2016年度北京888真人注册控股有限责任公司部门决算(公开说明)

目 录

第一部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

九、政府采购情况表

第二部分 2016年度部门决算说明

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

 

 

 

第一部分 2016年度部门决算报表

    详见附件

第二部分 2016年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京888真人注册控股有限责任公司(以下简称“本公司”),前身为“北京888真人注册信息产业(集团)有限责任公司”,系于1997年根据北京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府888真人注册工业办公室转制为北京888真人注册信息产业(集团)有限责任公司的批复”设立。

1999年,根据北京市人民政府京政函[1999]161号“关于同意北京888真人注册信息产业(集团)修改章程的批复”,北京888真人注册信息产业(集团)有限责任公司更名为北京888真人注册控股有限责任公司。

本公司属888真人注册行业,经营范围主要包括:授权内的国有资产经营管理。

(二)部门决算单位构成

北京888真人注册控股有限责任公司现有本级1家及所属事业单位6家,共7家,分别为:

1、北京888真人注册控股有限责任公司(本级)

2、北京信息职业技术学院(全额拨款事业单位)

3、北京市888真人注册产品质量检测中心(差额拨款事业单位)

4、北京市888真人注册工业干部学校(全额拨款事业单位)

5、北京市888真人注册科技情报研究所(全额拨款事业单位)

6、北京市888真人注册工业环保技安中心(差额拨款事业单位)

7、北京888真人注册信息技师学院(全额拨款事业单位)

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计66699.95万元,其中:本年收入64858.36万元,用事业基金弥补收支差额5.63万元,年初结转和结余1835.96万元。在本年收入中,财政拨款收入57523.90万元,占收入合计的88.69%;上级补助收入262.59万元,占收入合计的0.40%;事业收入3499.51万元,占收入合计的5.41%;经营收入3323.80万元,占收入合计的5.12%;其他收入248.55万元,占收入合计的0.38%。

2016年度本年支出合计60035.03万元,其中:基本支出39859.53万元,占支出合计的66.39%;项目支出17934.83万元,占支出合计的29.88%;经营支出2240.68万元,占支出合计的3.73%。

2016年结余分配3397.62万元,年末结转和结余3267.29万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出55911.27万元,主要用于以下方面:教育支出51235.07万元,占本年财政拨款支出91.64%;科学技术支出807.10万元,占本年财政拨款支出1.44%;社会保障和就业支出1581.50万元,占本年财政拨款支出2.83%;医疗卫生与计划生育支出226.02万元,占本年财政拨款支出0.40%;资源勘探信息等支出2061.59万元,占本年财政拨款支出3.69%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2016年度决算51235.07万元,比2016年年初预算增加9229.21万元,增长21.97%。其中:

“职业教育”(款)2016年度决算49194.38万元,比2016年年初预算增加8871.07万元,增长22.00%。主要原因:一是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加;二是为适应首都产业结构调整和战略性新兴产业发展的需要,同时满足首都产业发展对紧缺人才的迫切需求,加大对教学与科研项目的投入。

“进修及培训”(款)2016年度决算1604.82万元,比2016年年初预算减少77.73万元,减少4.62%。主要原因:由于2016年收到财政部项目补助经费未在当年使用完成,结转下年继续使用。

“教育费附加安排的支出”(款)2016年度决算435.87万元,比2016年年初预算增加435.87万元,增长100.00%。主要原因:为了响应中央号召,推动职业教育专业教学改革,带动教育理念、教学方法和学生的学习方式变革,加大职业教育、人才培养及改善办学条件等方面的投入。

2、“科学技术支出”(类)2016年度决算807.10万元,比2016年年初预算减少17.19万元,减少2.09%。其中:

“应用研究”(款)2016年度决算807.10万元,比2016年年初预算减少17.19万元,减少2.09%。主要原因:由于2016年节约行业定额费用支出,造成支出减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算1581.50万元,比2016年年初预算持平。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算1581.50万元,比2016年年初预算持平。主要用于行政事业单位离退休费用支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算226.02万元,比2016年年初预算持平。其中:

“医疗保障”(款)2016年度决算226.02万元,比2016年年初预算持平。主要用于离休人员医疗保障服务。

5、“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算2061.59万元,比2016年年初预算增加992.71万元,增长92.87%。其中:

“制造业”(款)2016年度决算1111.59万元,比2016年年初预算增加42.71万元,增长4.00%。主要原因是为提高首都888真人注册信息产业及社会服务的职能要求,加大对检测设备的投入。

“其他资源勘探电力信息等支出”(款)2016年度决算950万元,比2016年年初预算增加950万元,增长100.00%。主要原因是增加国家保密项目投入。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出38035.38万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数57.46万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算67.59万元减少10.13万元。其中:

1.因公出国(境)费用。

2016年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费。2016年决算数5.18万元,比2016年年初预算数7.64万元减少2.46万元。主要原因:落实中央八项规定精神,减少公务接待费支出。2016年公务接待费主要用于提供工作餐。公务接待94批次,公务接待1534人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数52.27万元,比2016年年初预算数59.95万元减少7.68万元。其中,本年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费2016年决算数52.27万元,比2016年年初预算数59.95万元减少7.68万元,主要原因:落实中央八项规定精神,减少公务用车运行维护费支出。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油11.41万元,公务用车维修17.37万元,公务用车保险10.45万元,公务用车其他支出13.04万元。2016年公务用车保有量28辆,车均运行维护费1.87万元。

二、机关运行经费支出情况

2016年度无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2016年北京888真人注册控股有限责任公司政府采购支出总额5162.21万元,其中:政府采购货物支出3875.30万元,政府采购工程支出231.44万元,政府采购服务支出1055.48万元。授予中小企业合同金额4057.231900万元,占政府采购支出总额的78.59%,其中:授予小微企业合同金额3862.002500万元,占政府采购支出总额的74.81%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额131932.45万元,其中:汽车62辆(其中财政拨款供养汽车28辆,非财政资金供养汽车34辆),1346.12万元;单价100万元以上的专用设备9台(套),1433.80万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2016年度无国有资本经营预算财政拨款收支事项。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

2017年,北京888真人注册控股有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目52个,占部门项目总数的56.52%,涉及金额11242.71339万元。从评价情况来看,52个项目平均得分96.18分。项目立项编制质量较好,绩效目标合理;预算执行进度良好;项目管理制度较为健全,各项工作有序开展;财务制度健全,会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

 

 

 

 

 

 

附件:

1.北京888真人注册控股有限责任公司2016年度部门决算报表.pdf